負けポジションは意図的に作る――過去の負けを基軸にロットを決める方法

負けポジションは、避けるものではなく、意図的に作るものです。入る前に「負けたらいくら」を決めて、その額で負けるようにしておきます。

理由は 1 つです。過去の負けポジションを基軸に、次のロットを決めるためです。負けの額がそろっていれば、記録がそのままロットを決める物差しになります。

対象は、暗号資産の無期限先物を証拠金で取引している方です。2026 年 9 月 25 日時点の内容で、売買の推奨ではありません。

この記事で分かるのは、次の 3 つです。

• なぜ負けポジションを意図的に作るのか
• 過去の負けポジションからロットを決める計算
• 意図的な負けにするため、入る前に決めること

数字はすべて説明のための計算例です。特定の人の成績ではありません。

なぜ意図的に作るのか

取引を続けるかぎり、負けは必ず出ます。勝率 100% の方法はありません。負けをなくせない以上、決められるのは負けの大きさだけです。

負けの大きさが毎回ばらばらだと、記録を見ても次に何枚で入ればよいかが分かりません。−10 の負けと −300 の負けを平均しても、次の目安にはならないからです。

基準を決めないと、次の 3 つが起きやすくなります。

• ロットを上げすぎる：取り返したい気持ちで、根拠なく枚数が増える
• 他の銘柄に目移りする：負けた銘柄を離れ、比べられる記録が残らない
• 直し方が分からなくなる：履歴を見ても、どの負けが何のせいか区別できない

どれも、負けの大きさに基準がないことから起きます。基準があれば、ロットは計算で決まり、同じ銘柄の記録が積み上がり、外れた負けがすぐ見分けられます。

反対に、入る前に額を決めた負けなら、記録の負けはほぼ同じ大きさにそろいます。そろった負けは「1 枚あたりいくら負けるか」を教えてくれます。

これが分かれば、次のロットは1 回に許す損失 ÷ 1 枚あたりの負けで決まります。勘や気分でロットを決める余地がなくなります。

要点：負けを意図的に作るのは、過去の負けポジションをロットを決める基軸にするためです。額をそろえなければ、基軸になりません。

基準より大きい負けが記録に出たら、それが直すところです。手順1〜4 のどれで大きくなったかを見れば、次に何を変えるかが決まります。

意図しない負けは、4 つの手順でできる

基軸に使えないのは、意図しないまま大きくなった負けです。多くは、読み違いのあとの次の手順でできます。

手順1はロスカットラインを決めずに入ること、手順2は含み損を戻るまで待つことです。どちらも、負けの額に上限がなくなります。

手順3は取り返そうとロットを大きくすること、手順4は含み損にナンピンすることです。証拠金が同じままロットが増え、清算価格が建値へ近づきます。

どの手順も、負けの大きさを毎回変えてしまいます。意図的に作るとは、この 4 つをしないと入る前に決めておくことでもあります。

過去の負けポジションからロットを決める

手順は次の 4 つです。勝ち・負けを分けた比較表があれば、数分で計算できます。

1. 方向（ロング・ショート）と銘柄を 1 つずつに絞る
2. 負けの平均額と平均ロットを見る（負けが 10 件以上あるとよい）
3. 1 枚あたりの負け ＝ 負けの平均額 ÷ 負けの平均ロット
4. 次のロット ＝ 1 回に許す損失 ÷ 1 枚あたりの負け

計算例です。負けの平均額が −90 USDC、平均ロットが 10 枚なら、1 枚あたりの負けは約 9 USDC です。

残高 3,000 USDC で、1 回に許す損失を残高の 1% とすると 30 USDC です。30 ÷ 9 で約 3.3 枚なので、端数を切り捨てて 3 枚で入ります。

方向と銘柄で絞るのは、銘柄が違うと 1 枚の値段が違うからです。混ぜた平均は物差しになりません。

より慎重にするなら、平均ではなくいちばん大きかった負けを 1 枚あたりに直して使います。ロットは小さくなりますが、想定を超える負けに備えられます。

意図的な負けにするため、入る前に決めること

記録の負けをそろえるには、入る前に次の 3 つを決めて、入ったあとは変えません。

• ロスカットライン：ここまで動いたら閉じる価格。注文まで入れておく
• ロット：上の計算で出した枚数。負けたあとも大きくしない
• 保有時間の上限：これを超えたら、損益にかかわらず見直す

ナンピンは、最初から分けて入る計画でなければしません。足すと、決めていた負けの額が変わってしまうからです。

清算価格も入る前に確かめます。ロスカットラインより先に清算価格があれば、決めた額で負けられる状態です。

記録で、負けがそろっているか確かめる

意図的に作れているかは、次の 20 件ほどの比較表で確かめます。

• 負けの平均額が、1 回に許した損失に近いか
• 負けの平均保有時間が、勝ちより極端に長くないか
• 負けの平均ロットが、勝ちより大きくないか

3 つとも当てはまれば、負けは意図どおりの大きさです。その記録で、次のロットを計算し直します。

よくある質問

Q. わざと負けるという意味ですか？

違います。負ける前提で入るのではなく、負けたときの額を入る前に決めておくという意味です。結果が勝ちでも負けでも、負けの大きさだけは自分で決めています。

Q. 負けの記録がまだ少ないときは？

件数が少ないうちは平均がぶれます。いちばん大きい負けを基軸にして、小さめのロットから始めます。

Q. 1 回に許す損失は、残高の何 % がよいですか？

決まった正解はありません。負けが続いても取引を続けられる割合を、自分で決めて固定します。

まとめ

• 負けは避けられないので、額を入る前に決めて意図的に作る
• 額がそろった負けの記録は、ロットを決める基軸になる
• ロット ＝ 1 回に許す損失 ÷ 1 枚あたりの負け
• 4 つの手順（ロスカットなし・待つ・ロット増・ナンピン）は負けの額を崩す

この記事は負けの大きさを管理する考え方の説明で、売買の推奨ではありません。数値はすべて計算例で、手数料と資金調達料は除いています。